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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 743.00 | 1 117.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 363 325.00 | | 363 325.00 | 363 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 185.00 | 743.00 | 365 442.00 | 366 185.00 |
072 Créances – Autres | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
110 Total général Actif | 414 047.00 | 743.00 | 413 304.00 | 414 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 304.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
242 Autres charges externes. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
280 Produits financiers | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |