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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 115.00 | 745.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 22.00 | 812.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 399 325.00 | | 399 325.00 | 399 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 018.00 | 1 136.00 | 400 882.00 | 402 018.00 |
072 Créances – Autres | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
110 Total général Actif | 422 584.00 | 1 136.00 | 421 448.00 | 422 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
242 Autres charges externes. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
280 Produits financiers | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 185.00 | | | 366 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |