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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 936.00 | 11 574.00 | 13 362.00 | 24 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 597.00 | 14 035.00 | 17 562.00 | 31 597.00 |
BN En cours de production de biens | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 951.00 | 13 463.00 | 270 489.00 | 283 951.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 410 193.00 | | 410 193.00 | 410 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 406.00 | 13 463.00 | 705 943.00 | 719 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 003.00 | 27 497.00 | 723 505.00 | 751 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 149.00 | 146 984.00 | | 241 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 131.00 | 94 165.00 | | 166 131.00 |
DL TOTAL (I) | 412 780.00 | 246 649.00 | | 412 780.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 423.00 | 47 209.00 | | 68 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 472.00 | | 50 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 791.00 | 104 765.00 | | 185 791.00 |
EA Autres dettes | | 4 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 605.00 | 206 997.00 | | 304 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 505.00 | 459 766.00 | | 723 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 605.00 | 206 997.00 | | 304 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 256.00 | | 5 341.00 | 26 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | 5 241.00 | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 100.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 6 000.00 | | 8 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 702.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 5 298.00 | | 6 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
6T Sur comptes clients | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 267 796.00 | 267 796.00 | | 267 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 68 423.00 | 68 423.00 | 6.00 | 68 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 003.00 | 285 648.00 | 20 355.00 | 306 003.00 |
VW T.V.A. | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 605.00 | 304 605.00 | | 304 605.00 |