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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 806.00 | 17 749.00 | 14 058.00 | 31 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 467.00 | 20 210.00 | 18 258.00 | 38 467.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 521 438.00 | | 521 438.00 | 521 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 515.00 | | 919 515.00 | 919 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 982.00 | 20 210.00 | 937 773.00 | 957 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 280.00 | 241 149.00 | | 407 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 225.00 | 166 131.00 | | 217 225.00 |
DL TOTAL (I) | 630 005.00 | 412 780.00 | | 630 005.00 |
DP Provisions pour risques | 15 120.00 | 6 120.00 | | 15 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | 6 120.00 | | 15 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 679.00 | 68 423.00 | | 61 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 50 392.00 | | 64 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 850.00 | 185 791.00 | | 164 850.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 648.00 | 304 605.00 | | 292 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 773.00 | 723 505.00 | | 937 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | | 8 411.00 | 24 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035.00 | 7 715.00 | 1 540.00 | 14 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 7 715.00 | 1 540.00 | 11 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | 9 000.00 | | 6 120.00 |
6T Sur comptes clients | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 583.00 | 9 000.00 | 13 463.00 | 19 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 720.00 | 357 720.00 | | 357 720.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 227.00 | 388 027.00 | 4 200.00 | 392 227.00 |
VW T.V.A. | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |