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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 1 122.00 | 3 692.00 | 4 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 679.00 | 1 122.00 | 255 557.00 | 256 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
CF Disponibilités | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 242.00 | 1 122.00 | 430 119.00 | 431 242.00 |
CU Autres participations | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 123.00 | 22 146.00 | | 44 123.00 |
DG Autres réserves | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | 21 977.00 | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 336 108.00 | 315 593.00 | | 336 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 5 999.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 210.00 | 42 104.00 | | 64 210.00 |
EA Autres dettes | 23 652.00 | 34 360.00 | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 012.00 | 82 463.00 | | 94 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 119.00 | 398 056.00 | | 430 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 012.00 | 82 463.00 | | 94 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 856.00 | | 6 823.00 | 249 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | | 2 023.00 | 2 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 065.00 | | 4 800.00 | 237 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 710.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 710.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VI Groupe et associés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VW T.V.A. | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |