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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | 2 102.00 | 3 471.00 | 5 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 437.00 | 2 102.00 | 255 336.00 | 257 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
CF Disponibilités | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 781.00 | 2 102.00 | 405 679.00 | 407 781.00 |
CU Autres participations | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
DG Autres réserves | 111 900.00 | 91 470.00 | | 111 900.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | 20 515.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 353 711.00 | 336 108.00 | | 353 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 150.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | 64 210.00 | | 21 326.00 |
EA Autres dettes | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 968.00 | 94 012.00 | | 51 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 679.00 | 430 119.00 | | 405 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 968.00 | 94 012.00 | | 51 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 679.00 | | 758.00 | 256 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | 758.00 | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 865.00 | | | 241 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 979.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 979.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |