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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 294.00 | 29 153.00 | 22 141.00 | 51 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 856.00 | 23 257.00 | 15 598.00 | 38 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 726.00 | 52 411.00 | 548 315.00 | 600 726.00 |
BT Marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 181.00 | 1 362.00 | 210 819.00 | 212 181.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 151.00 | 1 362.00 | 277 788.00 | 279 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 877.00 | 53 773.00 | 826 103.00 | 879 877.00 |
CU Autres participations | 509 526.00 | | 509 526.00 | 509 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 789.00 | 43 572.00 | | 87 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 409.00 | 44 217.00 | | 306 409.00 |
DK Provisions réglementées | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 398 576.00 | 89 989.00 | | 398 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 107.00 | 1 870.00 | | 116 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 124 245.00 | | 64 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | 40 223.00 | | 84 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 527.00 | 166 339.00 | | 427 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 103.00 | 256 329.00 | | 826 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 763.00 | 166 339.00 | | 234 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 318.00 | | 525 318.00 | 525 318.00 |
FG Production vendue services | 290 364.00 | | 290 364.00 | 290 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 683.00 | | 815 683.00 | 815 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 10 690.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 785.00 | 736 386.00 | | 1 117 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 373.00 | 692 167.00 | | 811 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 409.00 | 44 217.00 | | 306 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 6 887.00 | 48 028.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 640.00 | 22 954.00 | 91 057.00 | 160 640.00 |
VI Groupe et associés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 989.00 | 235 991.00 | 997.00 | 236 989.00 |
VW T.V.A. | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 558.00 | 234 759.00 | 139 085.00 | 425 558.00 |