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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 962.00 | 4 837.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 320.00 | 40 231.00 | 14 089.00 | 54 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 077.00 | 31 201.00 | 8 876.00 | 40 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 527.00 | 72 395.00 | 539 131.00 | 611 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BT Marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 944.00 | 1 362.00 | 208 581.00 | 209 944.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CF Disponibilités | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 795.00 | 1 362.00 | 294 433.00 | 295 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 323.00 | 73 758.00 | 833 565.00 | 907 323.00 |
CU Autres participations | 509 526.00 | | 509 526.00 | 509 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 394 199.00 | 87 789.00 | | 394 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144.00 | 306 409.00 | | 5 144.00 |
DK Provisions réglementées | 5 936.00 | 2 177.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 407 480.00 | 398 576.00 | | 407 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 266.00 | 160 640.00 | | 138 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 027.00 | 116 107.00 | | 56 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 1 965.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 603.00 | 64 684.00 | | 130 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | 84 129.00 | | 100 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 084.00 | 427 527.00 | | 426 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 565.00 | 826 103.00 | | 833 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 791.00 | 234 763.00 | | 268 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 335.00 | | 692 335.00 | 692 335.00 |
FG Production vendue services | 330 507.00 | | 330 507.00 | 330 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 843.00 | | 1 022 843.00 | 1 022 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | 2 177.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 2 177.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -2 177.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 181.00 | 1 117 787.00 | | 1 064 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 037.00 | 811 378.00 | | 1 059 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 144.00 | 306 409.00 | | 5 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 112.00 | 11 876.00 | 41 236.00 | 53 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 603.00 | 130 603.00 | | 130 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 266.00 | 23 073.00 | 91 785.00 | 138 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 382.00 | 238 631.00 | 1 751.00 | 240 382.00 |
VW T.V.A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 220.00 | 268 791.00 | 133 021.00 | 425 220.00 |