| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 234.00 | 6 782.00 | 27 452.00 | 34 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 234.00 | 6 782.00 | 27 452.00 | 34 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
084 Disponibilités | 137 652.00 | | 137 652.00 | 137 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
110 Total général Actif | 190 308.00 | 6 782.00 | 183 526.00 | 190 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 910.00 | 203 689.00 | | 178 910.00 |
224 Production immobilisée | 2 748.00 | 1 961.00 | | 2 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | | 55.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 658.00 | 205 705.00 | | 194 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 108.00 | 65 252.00 | | 66 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | 62.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 60 334.00 | 64 964.00 | | 60 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 6 292.00 | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 892.00 | 25 677.00 | | 32 892.00 |
252 Charges sociales | 7 861.00 | 5 706.00 | | 7 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | 1 438.00 | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 402.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 924.00 | 169 794.00 | | 176 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 734.00 | 35 911.00 | | 17 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 863.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 493.00 | 4 472.00 | | -4 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 617.00 | 29 577.00 | | 22 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |