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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 332.00 | 14 557.00 | 61 775.00 | 76 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 332.00 | 14 557.00 | 61 775.00 | 76 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
084 Disponibilités | 279 104.00 | | 279 104.00 | 279 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 299.00 | | 297 299.00 | 297 299.00 |
110 Total général Actif | 373 631.00 | 14 557.00 | 359 074.00 | 373 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 256.00 | 178 910.00 | | 392 256.00 |
224 Production immobilisée | 6 605.00 | 2 748.00 | | 6 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | 13 000.00 | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 363.00 | 194 658.00 | | 450 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 199.00 | 66 108.00 | | 101 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -192.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 75 104.00 | 60 334.00 | | 75 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | 4 796.00 | | 12 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 095.00 | 32 892.00 | | 87 095.00 |
252 Charges sociales | 22 557.00 | 7 861.00 | | 22 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 775.00 | 4 860.00 | | 7 775.00 |
262 Autres charges | 1 089.00 | 264.00 | | 1 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 347.00 | 176 924.00 | | 307 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 015.00 | 17 734.00 | | 143 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 595.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | 205.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | -4 093.00 | | 7 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 388.00 | 22 217.00 | | 135 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |