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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 6 532.00 | 2 823.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 376.00 | 6 532.00 | 392 844.00 | 399 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 4 235 086.00 | | 4 235 086.00 | 4 235 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 081.00 | | 4 271 081.00 | 4 271 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 458.00 | 6 532.00 | 4 663 925.00 | 4 670 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 573.00 | 35 135.00 | | 77 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 426.00 | 45 438.00 | | -46 426.00 |
DL TOTAL (I) | 53 146.00 | 101 573.00 | | 53 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 302.00 | 410 812.00 | | 577 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 6 855.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 722.00 | 60 076.00 | | 74 722.00 |
EA Autres dettes | 3 949 034.00 | 3 077 970.00 | | 3 949 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 778.00 | 3 555 715.00 | | 4 610 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 925.00 | 3 657 288.00 | | 4 663 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949 034.00 | 3 949 034.00 | | 3 949 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 302.00 | 41 481.00 | 335 951.00 | 577 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 35 994.00 | 13 021.00 | 49 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 778.00 | 4 074 957.00 | 335 951.00 | 4 610 778.00 |