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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 8 484.00 | 4 371.00 | 12 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 414.00 | 8 484.00 | 399 930.00 | 408 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 3 535 995.00 | | 3 535 995.00 | 3 535 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 358.00 | | 3 553 358.00 | 3 553 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 773.00 | 8 484.00 | 3 953 289.00 | 3 961 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
DH Report à nouveau | -46 426.00 | | | -46 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 289.00 | -46 426.00 | | 31 289.00 |
DL TOTAL (I) | 84 436.00 | 53 146.00 | | 84 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 625.00 | 577 302.00 | | 526 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 706.00 | 9 720.00 | | 20 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 859.00 | 74 722.00 | | 82 859.00 |
EA Autres dettes | 3 234 296.00 | 3 949 034.00 | | 3 234 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 852.00 | 4 610 778.00 | | 3 868 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 289.00 | 4 663 925.00 | | 3 953 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 941.00 | 4 074 957.00 | | 3 419 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 922.00 | 17 363.00 | 18 559.00 | 35 922.00 |