| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 235.00 | 1 880.00 | 1 354.00 | 3 235.00 |
AN Terrains | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 7 083 741.00 | 224 593.00 | 6 859 148.00 | 7 083 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 504.00 | 226 473.00 | 7 528 031.00 | 7 754 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 028.00 | | 489 028.00 | 489 028.00 |
BZ Autres créances | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CF Disponibilités | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 215.00 | | 613 215.00 | 613 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 719.00 | 226 473.00 | 8 141 246.00 | 8 367 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 013.00 | -24 327.00 | | -7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 907.00 | 17 314.00 | | 211 907.00 |
DL TOTAL (I) | 254 894.00 | 42 986.00 | | 254 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299 256.00 | 4 631 464.00 | | 7 299 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 390.00 | 145 137.00 | | 327 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 952.00 | 130 927.00 | | 87 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 752.00 | 16 913.00 | | 171 752.00 |
EA Autres dettes | | 62 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 886 352.00 | 4 986 489.00 | | 7 886 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 246.00 | 5 029 476.00 | | 8 141 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 707.00 | 701 107.00 | | 1 122 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 524.00 | | 699 524.00 | 699 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 524.00 | | 699 524.00 | 699 524.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286 926.00 | | | 1 286 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 926.00 | | | 1 286 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286 926.00 | | | 1 286 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 926.00 | | | 1 286 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 450.00 | 184 977.00 | | 1 986 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 542.00 | 167 663.00 | | 1 774 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 907.00 | 17 314.00 | | 211 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 060.00 | | 4 503 700.00 | 4 844 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 329.00 | 1 286 926.00 | 7 754 504.00 | 306 329.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 329.00 | 1 286 926.00 | 7 751 269.00 | 306 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 825.00 | | 4 503 700.00 | 4 840 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 306 329.00 | | | 306 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 292.00 | 203 180.00 | | 23 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | 663.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 076.00 | 202 517.00 | | 22 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 390.00 | 327 390.00 | | 327 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
UX Autres créances clients | 489 028.00 | 489 028.00 | | 489 028.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 299 256.00 | 535 611.00 | 2 312 931.00 | 7 299 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 845 089.00 | | | 2 845 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 370.00 | 551 370.00 | | 551 370.00 |
VW T.V.A. | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 886 352.00 | 1 122 707.00 | 2 312 931.00 | 7 886 352.00 |