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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 235.00 | 2 543.00 | 691.00 | 3 235.00 |
AN Terrains | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AP Constructions | 7 736 765.00 | 554 385.00 | 7 182 379.00 | 7 736 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 298.00 | | 236 298.00 | 236 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 298.00 | 556 929.00 | 7 933 369.00 | 8 490 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 174.00 | 556 929.00 | 8 020 244.00 | 8 577 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 194 649.00 | | | 194 649.00 |
DH Report à nouveau | | -7 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 109.00 | 211 907.00 | | 272 109.00 |
DL TOTAL (I) | 527 003.00 | 254 894.00 | | 527 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763 647.00 | 7 299 256.00 | | 6 763 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 904.00 | 327 390.00 | | 611 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 656.00 | 87 952.00 | | 97 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 034.00 | 171 752.00 | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 241.00 | 7 886 352.00 | | 7 493 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 244.00 | 8 141 246.00 | | 8 020 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 766.00 | 1 122 707.00 | | 683 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 450.00 | | 957 450.00 | 957 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 450.00 | | 957 450.00 | 957 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 165.00 | 1 286 926.00 | | 405 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 165.00 | 1 286 926.00 | | 405 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 165.00 | 1 286 926.00 | | 405 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 165.00 | 1 286 926.00 | | 405 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 143.00 | 72 798.00 | | 92 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 658.00 | 1 986 450.00 | | 1 362 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 549.00 | 1 774 542.00 | | 1 090 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 109.00 | 211 907.00 | | 272 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754 504.00 | | 1 788 031.00 | 7 754 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 237.00 | 8 490 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 237.00 | 8 487 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 269.00 | | 1 788 031.00 | 7 751 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 473.00 | 330 455.00 | | 226 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | 663.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 593.00 | 329 792.00 | | 224 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 904.00 | | | 611 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 763 647.00 | 566 076.00 | 2 354 993.00 | 6 763 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 609.00 | | | 535 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 241.00 | 683 766.00 | 2 354 993.00 | 7 493 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 008.00 | 33 419.00 | | 40 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | 5 791.00 | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 47 845.00 | 38 697.00 | | 47 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 759.00 | 30 393.00 | | 38 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 425.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 897.00 | 33 844.00 | | 40 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 720.00 | 139 905.00 | | 353 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 364.00 | 15 546.00 | | 23 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 275.00 | 74 882.00 | | 91 275.00 |