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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 17 071.00 | 13 928.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 753.00 | 2 246.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 19 824.00 | 16 175.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 817.00 | | 184 817.00 | 184 817.00 |
BZ Autres créances | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 108.00 | | 304 108.00 | 304 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 108.00 | 19 824.00 | 320 283.00 | 340 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | 116 058.00 | | 18 655.00 |
DL TOTAL (I) | 136 714.00 | 118 058.00 | | 136 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 631.00 | 7 099.00 | | 87 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 111 151.00 | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | 100 644.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 569.00 | 218 896.00 | | 183 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 283.00 | 336 954.00 | | 320 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 055.00 | 880.00 | 1 193 935.00 | 1 193 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 055.00 | 880.00 | 1 193 935.00 | 1 193 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 412.00 | 828.00 | | -14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 767.00 | 2 604 610.00 | | 1 195 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 111.00 | 2 488 552.00 | | 1 177 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 655.00 | 116 058.00 | | 18 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 624.00 | 7 200.00 | | 12 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | 7 200.00 | | 12 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UX Autres créances clients | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VI Groupe et associés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 725.00 | 283 725.00 | | 283 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |