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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 150.00 | 38 173.00 | 41 976.00 | 80 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 753.00 | 1 246.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 150.00 | 41 926.00 | 43 223.00 | 85 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 059.00 | | 301 059.00 | 301 059.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 176 943.00 | | 176 943.00 | 176 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 601.00 | | 529 601.00 | 529 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 751.00 | 41 926.00 | 572 824.00 | 614 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 514.00 | 115 858.00 | | 134 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | 18 655.00 | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 154 726.00 | 136 714.00 | | 154 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 15 509.00 | | 16 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 856.00 | 87 631.00 | | 127 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 496.00 | 41 526.00 | | 236 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 603.00 | 38 901.00 | | 37 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 097.00 | 183 569.00 | | 418 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 824.00 | 320 283.00 | | 572 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 042.00 | 6 415.00 | 2 463 457.00 | 2 457 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 042.00 | 6 415.00 | 2 463 457.00 | 2 457 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 029.00 | -14 412.00 | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 573.00 | 1 195 767.00 | | 2 467 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 560.00 | 1 177 111.00 | | 2 449 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 012.00 | 18 655.00 | | 18 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | 49 150.00 | | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 49 150.00 | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 22 102.00 | | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 824.00 | 22 102.00 | | 19 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UX Autres créances clients | 301 059.00 | | | 301 059.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 496.00 | 344 496.00 | | 344 496.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |