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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649.00 | 5 318.00 | 5 330.00 | 10 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 897.00 | | 1 359 897.00 | 1 359 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 238 694.00 | 8 503 380.00 | 129 735 314.00 | 138 238 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 461.00 | | 619 461.00 | 619 461.00 |
BZ Autres créances | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 412.00 | | 852 412.00 | 852 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 091 107.00 | 8 503 380.00 | 130 587 727.00 | 139 091 107.00 |
CU Autres participations | 136 818 148.00 | 8 498 062.00 | 128 320 086.00 | 136 818 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 712 100.00 | | | 86 712 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 569 304.00 | | | 27 569 304.00 |
DH Report à nouveau | -37 576.00 | | | -37 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
DK Provisions réglementées | 619 873.00 | | | 619 873.00 |
DL TOTAL (I) | 115 128 063.00 | | | 115 128 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 876.00 | | | 185 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 876.00 | | | 185 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 102.00 | | | 14 653 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 265.00 | | | 526 265.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 273 786.00 | | | 15 273 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 587 727.00 | | | 130 587 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 273 786.00 | | | 15 273 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 890.00 | 1 704 587.00 | 1 912 477.00 | 207 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 890.00 | 1 704 587.00 | 1 912 477.00 | 207 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 356.00 | | | 283 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 356.00 | | | 283 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 005.00 | | | -283 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 536.00 | | | 2 525 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 173.00 | | | 2 261 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 258 032.00 | | 11 726 392.00 | 127 258 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 729.00 | 138 178 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 729.00 | 138 238 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | | 1 256.00 | 9 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 198 639.00 | | 11 725 136.00 | 127 198 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 2 929.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 2 929.00 | | 2 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 386.00 | 262 837.00 | 351.00 | 357 386.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 930.00 | 42 945.00 | | 142 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 498 062.00 | | | 8 498 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998 379.00 | 305 783.00 | 351.00 | 8 998 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 356.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 757.00 | 320 757.00 | | 320 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 359 897.00 | | 1 359 897.00 | 1 359 897.00 |
UX Autres créances clients | 619 461.00 | 619 461.00 | | 619 461.00 |
VB T. V. A. | 228 148.00 | 228 148.00 | | 228 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 653 102.00 | 14 653 102.00 | | 14 653 102.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 056.00 | 852 158.00 | 1 359 897.00 | 2 212 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 273 786.00 | 15 273 786.00 | | 15 273 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
ST Autres comptes | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
YT Sous‐traitance | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 955 300.00 | | | 2 955 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 591.00 | | | 474 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |