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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 9 322.00 | 6 477.00 | 15 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 053.00 | | 1 330 053.00 | 1 330 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 130 800.00 | 9 283 384.00 | 140 847 415.00 | 150 130 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 205.00 | | 667 205.00 | 667 205.00 |
BZ Autres créances | 305 201.00 | | 305 201.00 | 305 201.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 825.00 | | 972 825.00 | 972 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 103 626.00 | 9 283 384.00 | 141 820 241.00 | 151 103 626.00 |
CU Autres participations | 148 734 947.00 | 9 274 062.00 | 139 460 885.00 | 148 734 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 712 100.00 | | | 86 712 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 569 304.00 | | | 27 569 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DG Autres réserves | 215 447.00 | | | 215 447.00 |
DH Report à nouveau | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 332.00 | | | 690 332.00 |
DK Provisions réglementées | 911 712.00 | | | 911 712.00 |
DL TOTAL (I) | 116 198 125.00 | | | 116 198 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383 177.00 | | | 24 383 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 636.00 | | | 605 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 291.00 | | | 532 291.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 535 923.00 | | | 25 535 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 820 241.00 | | | 141 820 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 535 923.00 | | | 25 535 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 939.00 | 1 519 739.00 | 1 730 678.00 | 210 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 939.00 | 1 519 739.00 | 1 730 678.00 | 210 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 776 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 974.00 | | | 291 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 974.00 | | | 291 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 528.00 | | | -287 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 792.00 | | | 3 671 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 459.00 | | | 2 981 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 332.00 | | | 690 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 238 694.00 | | 11 959 040.00 | 138 238 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 934.00 | 150 065 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 934.00 | 150 130 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | | 5 151.00 | 10 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 178 045.00 | | 11 953 889.00 | 138 178 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 4 004.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 4 004.00 | | 5 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619 873.00 | 291 974.00 | 135.00 | 619 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 876.00 | | 99 683.00 | 185 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 498 062.00 | 776 000.00 | | 8 498 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 303 811.00 | 1 067 974.00 | 99 818.00 | 9 303 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 776 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 974.00 | 4 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 636.00 | 605 636.00 | | 605 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 898.00 | 338 898.00 | | 338 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 053.00 | | 1 330 053.00 | 1 330 053.00 |
UX Autres créances clients | 667 205.00 | 667 205.00 | | 667 205.00 |
VB T. V. A. | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VI Groupe et associés | 24 383 177.00 | 24 383 177.00 | | 24 383 177.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 776.00 | 972 723.00 | 1 330 053.00 | 2 302 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 535 923.00 | 25 535 923.00 | | 25 535 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
ST Autres comptes | 179 527.00 | | | 179 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 887 318.00 | | | 2 887 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 250.00 | | | 397 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |