| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 434.00 | 370.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 5 603.00 | 10 189.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 786.00 | 6 038.00 | 65 749.00 | 71 786.00 |
BT Marchandises | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 145 962.00 | | 145 962.00 | 145 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 127.00 | | 266 127.00 | 266 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 913.00 | 6 038.00 | 331 876.00 | 337 913.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 935.00 | 70 940.00 | | 83 935.00 |
DL TOTAL (I) | 204 875.00 | 120 940.00 | | 204 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 221.00 | 51 937.00 | | 46 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 3 806.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 795.00 | 63 529.00 | | 64 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | 24 599.00 | | 13 770.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 001.00 | 143 948.00 | | 127 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 876.00 | 264 887.00 | | 331 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 2 383.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 383.00 | | 3 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 219.00 | 5 756.00 | 19 017.00 | 46 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 668.00 | 46 878.00 | 6 790.00 | 53 668.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 001.00 | 86 538.00 | 19 017.00 | 127 001.00 |