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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 1 021.00 | 1 999.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 066.00 | 9 335.00 | 11 731.00 | 21 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 276.00 | 10 356.00 | 68 920.00 | 79 276.00 |
BT Marchandises | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BZ Autres créances | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CF Disponibilités | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 431.00 | | 365 431.00 | 365 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 708.00 | 10 356.00 | 434 351.00 | 444 708.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 875.00 | 65 940.00 | | 149 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 581.00 | 83 935.00 | | 51 581.00 |
DL TOTAL (I) | 256 456.00 | 204 875.00 | | 256 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 465.00 | 46 221.00 | | 40 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 2 215.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | 64 795.00 | | 118 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745.00 | 13 770.00 | | 16 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 896.00 | 127 001.00 | | 177 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 351.00 | 331 876.00 | | 434 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 113.00 | 86 538.00 | | 143 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 4 319.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 4 319.00 | | 6 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 463.00 | 5 681.00 | 17 817.00 | 40 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 896.00 | 143 113.00 | 17 817.00 | 177 896.00 |