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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 950 000.00 | | 130 950 000.00 | 130 950 000.00 |
BZ Autres créances | 17 030 092.00 | | 17 030 092.00 | 17 030 092.00 |
CF Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 047 897.00 | | 17 047 897.00 | 17 047 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 420 581.00 | | 148 420 581.00 | 148 420 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 661 802.00 | | | 15 661 802.00 |
CU Autres participations | 130 950 000.00 | | 130 950 000.00 | 130 950 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 422 684.00 | | 422 684.00 | 422 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 951 000.00 | 130 951 000.00 | | 130 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | | -1 530 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 805.00 | 1 967 817.00 | | -333 805.00 |
DL TOTAL (I) | 130 714 626.00 | 131 388 431.00 | | 130 714 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 529 492.00 | 15 296 599.00 | | 17 529 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 663.00 | 93 749.00 | | 171 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 959.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 252 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 705 955.00 | 16 648 182.00 | | 17 705 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 420 581.00 | 148 036 614.00 | | 148 420 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 255.00 | 1 360 882.00 | | 177 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 9 299.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 187.00 | -393 011.00 | | -317 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 507.00 | 2 910 333.00 | | 190 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 312.00 | 942 516.00 | | 524 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 805.00 | 1 967 817.00 | | -333 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 950 000.00 | | | 130 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 950 000.00 | | | 130 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 528 700.00 | | 17 528 700.00 | 17 528 700.00 |
VI Groupe et associés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 241 400.00 | | | 2 241 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 030 093.00 | 1 368 290.00 | 15 661 803.00 | 17 030 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 037 790.00 | 1 375 987.00 | 15 661 803.00 | 17 037 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 705 955.00 | 177 255.00 | 17 528 700.00 | 17 705 955.00 |