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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 597 585.00 | | 597 585.00 | 597 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 897 586.00 | | 103 897 586.00 | 103 897 586.00 |
BZ Autres créances | 14 578 032.00 | | 14 578 032.00 | 14 578 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 440 549.00 | | 15 440 549.00 | 15 440 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 023 007.00 | | 31 023 007.00 | 31 023 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 178 830.00 | | 135 178 830.00 | 135 178 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 418 404.00 | | | 13 418 404.00 |
CU Autres participations | 103 300 001.00 | | 103 300 001.00 | 103 300 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 236.00 | | 258 236.00 | 258 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 117 667.00 | 130 951 000.00 | | 110 117 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DH Report à nouveau | -333 805.00 | | | -333 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 776.00 | -333 805.00 | | -1 415 776.00 |
DL TOTAL (I) | 109 298 849.00 | 130 714 626.00 | | 109 298 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 17 529 492.00 | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833 327.00 | 171 663.00 | | 5 833 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 4 800.00 | | 46 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 879 980.00 | 17 705 955.00 | | 25 879 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 178 830.00 | 148 420 581.00 | | 135 178 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 980.00 | | | 5 879 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 871 000.00 | | | 35 871 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871 000.00 | | | 35 871 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 650 000.00 | | | 37 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 650 000.00 | | | 37 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779 000.00 | | | -1 779 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 116.00 | -317 187.00 | | -65 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 030 519.00 | 190 507.00 | | 37 030 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 446 296.00 | 524 312.00 | | 38 446 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 776.00 | -333 805.00 | | -1 415 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 950 000.00 | | 10 597 587.00 | 130 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 650 000.00 | 103 897 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 650 000.00 | 103 897 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 950 000.00 | | 10 597 587.00 | 130 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728 771.00 | 5 728 771.00 | | 5 728 771.00 |
UX Autres créances clients | 14 578 033.00 | 1 159 628.00 | 13 418 405.00 | 14 578 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 471 300.00 | | | 2 471 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 582 458.00 | 1 164 053.00 | 13 418 405.00 | 14 582 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 879 981.00 | 5 879 981.00 | 20 000 000.00 | 25 879 981.00 |