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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 026.00 | 1 274.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 458.00 | 1 548.00 | 17 910.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 758.00 | 2 575.00 | 19 183.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 663.00 | | 252 663.00 | 252 663.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 393 540.00 | | 393 540.00 | 393 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 052.00 | | 725 052.00 | 725 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 810.00 | 2 575.00 | 744 235.00 | 746 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 023.00 | 68 783.00 | | 196 023.00 |
DL TOTAL (I) | 299 006.00 | 102 983.00 | | 299 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 536.00 | 212.00 | | 100 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 553.00 | 13 152.00 | | 18 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 452.00 | 173 016.00 | | 177 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 688.00 | 64 781.00 | | 148 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 230.00 | 251 161.00 | | 445 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 235.00 | 354 143.00 | | 744 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 230.00 | 251 161.00 | | 345 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 212.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758.00 | | 18 000.00 | 3 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 18 000.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 1 963.00 | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 767.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 1 196.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 252 663.00 | 252 663.00 | | 252 663.00 |
VB T. V. A. | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 512.00 | 326 512.00 | | 326 512.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 230.00 | 345 230.00 | 100 000.00 | 445 230.00 |