| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 793.00 | 507.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 32 500.00 | 315.00 | 32 185.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 458.00 | 5 634.00 | 13 824.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 258.00 | 7 743.00 | 46 515.00 | 54 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
BZ Autres créances | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 399 733.00 | | 399 733.00 | 399 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 766.00 | | 832 766.00 | 832 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 024.00 | 7 743.00 | 879 281.00 | 887 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | 11 386.00 | 65 363.00 | | 11 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445.00 | 196 023.00 | | 223 445.00 |
DL TOTAL (I) | 272 451.00 | 299 006.00 | | 272 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 408.00 | 100 536.00 | | 101 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 615.00 | 18 553.00 | | 89 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 529.00 | 177 452.00 | | 309 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 278.00 | 148 688.00 | | 106 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 830.00 | 445 230.00 | | 606 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 281.00 | 744 235.00 | | 879 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 014.00 | 345 230.00 | | 540 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 536.00 | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 758.00 | | 32 500.00 | 21 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | | 32 500.00 | 19 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | 5 168.00 | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 767.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 4 401.00 | | 1 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 529.00 | 309 529.00 | | 309 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 339 230.00 | 339 230.00 | | 339 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 33 183.00 | 66 817.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 033.00 | 428 033.00 | | 428 033.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 830.00 | 540 014.00 | 66 817.00 | 606 830.00 |