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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 413 523.00 | | 413 523.00 | 413 523.00 |
CF Disponibilités | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 140.00 | | 564 140.00 | 564 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 140.00 | | 6 064 140.00 | 6 064 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 109.00 | | | 405 109.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 194.00 | 108 799.00 | | 264 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 993.00 | 2 133 799.00 | | 2 397 993.00 |
DP Provisions pour risques | 34 704.00 | 16 500.00 | | 34 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 704.00 | 16 500.00 | | 34 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 093.00 | 2 469 112.00 | | 2 181 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 112 337.00 | | 74 672.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 443.00 | 3 957 079.00 | | 3 631 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 140.00 | 6 107 378.00 | | 6 064 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 089.00 | 467 794.00 | | 1 616 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 204.00 | 16 500.00 | | 18 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 204.00 | 16 500.00 | | 18 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 204.00 | -16 500.00 | | -18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 823.00 | 682 174.00 | | 611 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 629.00 | 573 375.00 | | 347 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 194.00 | 108 799.00 | | 264 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 375 000.00 | 73 932.00 | 1 301 068.00 | 1 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VC Groupe et associés | 405 109.00 | | 405 109.00 | 405 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 093.00 | 1 466 807.00 | 569 142.00 | 2 181 093.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 522.00 | 50 413.00 | 405 109.00 | 455 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 442.00 | 1 616 089.00 | 1 870 210.00 | 3 631 442.00 |