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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
CF Disponibilités | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 725.00 | | 334 725.00 | 334 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 725.00 | | 5 834 725.00 | 5 834 725.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 5 440.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 354 343.00 | 103 359.00 | | 354 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 859.00 | 264 194.00 | | 79 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 852.00 | 2 397 993.00 | | 2 477 852.00 |
DP Provisions pour risques | 54 674.00 | 34 704.00 | | 54 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 674.00 | 34 704.00 | | 54 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 416.00 | 2 181 093.00 | | 1 896 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 48.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 74 672.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 199.00 | 3 631 443.00 | | 3 302 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 725.00 | 6 064 140.00 | | 5 834 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 122.00 | 1 616 089.00 | | 457 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 970.00 | 18 204.00 | | 19 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 970.00 | 18 204.00 | | 19 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 970.00 | -18 204.00 | | -19 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 745.00 | 611 823.00 | | 423 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 886.00 | 347 629.00 | | 343 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 859.00 | 264 194.00 | | 79 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 375 000.00 | 72 780.00 | 1 302 219.00 | 1 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VC Groupe et associés | 219 854.00 | 219 854.00 | | 219 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 416.00 | 353 559.00 | 1 142 857.00 | 1 896 416.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 676.00 | | | 284 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 818.00 | 271 818.00 | | 271 818.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 198.00 | 457 121.00 | 2 445 077.00 | 3 302 198.00 |