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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 6 369.00 | 12 631.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 421.00 | 4 664.00 | 8 757.00 | 13 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 331.00 | 11 032.00 | 27 299.00 | 38 331.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 017.00 | 11 032.00 | 185 984.00 | 197 017.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 916.00 | | | -87 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 635.00 | -88 180.00 | | 119 635.00 |
DL TOTAL (I) | 41 718.00 | -78 180.00 | | 41 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 102 283.00 | | 48 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 525.00 | 2 011.00 | | 33 525.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 143 619.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 266.00 | 247 913.00 | | 144 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 984.00 | 169 733.00 | | 185 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 5 922.00 | | 5 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 3 167.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 2 756.00 | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 288.00 | 46 423.00 | 5 865.00 | 52 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |