|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 9 535.00 | 9 465.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | 7 670.00 | 10 088.00 | 17 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 853.00 | 17 205.00 | 25 648.00 | 42 853.00 |
BT Marchandises | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 356.00 | 15 792.00 | 93 564.00 | 109 356.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 694.00 | 15 792.00 | 436 902.00 | 452 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 547.00 | 32 997.00 | 462 550.00 | 495 547.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 718.00 | -87 916.00 | | 30 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 618.00 | 119 635.00 | | 40 618.00 |
DL TOTAL (I) | 82 337.00 | 41 718.00 | | 82 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 59 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 927.00 | 48 241.00 | | 255 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 970.00 | 33 525.00 | | 43 970.00 |
EA Autres dettes | 58 316.00 | 3 500.00 | | 58 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 213.00 | 144 266.00 | | 380 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 550.00 | 185 984.00 | | 462 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 331.00 | | 4 522.00 | 38 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | | 4 337.00 | 13 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 184.00 | 5 911.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032.00 | 6 173.00 | | 11 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 3 167.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 3 006.00 | | 4 664.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 792.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 927.00 | 255 927.00 | | 255 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VB T. V. A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 053.00 | 164 004.00 | 6 049.00 | 170 053.00 |
VW T.V.A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
ST Autres comptes | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
YT Sous‐traitance | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 623.00 | | | 238 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 432.00 | | | 434 432.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |