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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756 623.00 | | 2 756 623.00 | 2 756 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 623.00 | | 2 756 623.00 | 2 756 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 789.00 | 4 141.00 | 98 648.00 | 102 789.00 |
CF Disponibilités | 1 523 861.00 | | 1 523 861.00 | 1 523 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 649.00 | 4 141.00 | 1 622 508.00 | 1 626 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 272.00 | 4 141.00 | 4 379 131.00 | 4 383 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 910.00 | 474 910.00 | | 474 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 238 190.00 | 4 238 190.00 | | 4 238 190.00 |
DH Report à nouveau | -314 135.00 | | | -314 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 921.00 | -314 135.00 | | -24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 044.00 | 4 398 965.00 | | 4 374 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 156 228.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087.00 | 156 228.00 | | 5 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 131.00 | 4 555 193.00 | | 4 379 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087.00 | 156 228.00 | | 5 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 709 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 709 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 709 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 709 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948.00 | 4 709 104.00 | | 3 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 869.00 | 5 023 239.00 | | 28 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 921.00 | -314 135.00 | | -24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 547.00 | | 2 707 076.00 | 49 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 547.00 | | 2 707 076.00 | 49 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 246.00 | 313 832.00 | | 23 246.00 |
ST Autres comptes | 1 482.00 | 305.00 | | 1 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 728.00 | 314 137.00 | | 24 728.00 |