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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 175 000.00 | 1 980.00 | 173 020.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 036 342.00 | | 4 036 342.00 | 4 036 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 481.00 | 1 980.00 | 4 284 500.00 | 4 286 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 824.00 | 9 976.00 | 295 848.00 | 305 824.00 |
CF Disponibilités | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 020.00 | 9 976.00 | 346 044.00 | 356 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 501.00 | 11 956.00 | 4 630 545.00 | 4 642 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 910.00 | 474 910.00 | | 474 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 238 190.00 | 4 238 190.00 | | 4 238 190.00 |
DH Report à nouveau | -339 056.00 | -314 135.00 | | -339 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 056.00 | -24 921.00 | | -19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 989.00 | 4 374 044.00 | | 4 354 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 600.00 | 623.00 | | 270 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 4 464.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 556.00 | 5 087.00 | | 275 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 545.00 | 4 379 131.00 | | 4 630 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 093.00 | 3 948.00 | | 19 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 148.00 | 28 869.00 | | 38 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 056.00 | -24 921.00 | | -19 056.00 |