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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 617.00 | 3 783.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 723.00 | 3 866.00 | 44 857.00 | 48 723.00 |
040 Immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 589.00 | 4 483.00 | 261 106.00 | 265 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
110 Total général Actif | 288 767.00 | 4 483.00 | 284 284.00 | 288 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 284.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 602.00 | | | 162 602.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
252 Charges sociales | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 589.00 | | | 265 589.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 289.00 | | | 7 289.00 |