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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 1 497.00 | 2 903.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 389.00 | 11 906.00 | 40 483.00 | 52 389.00 |
040 Immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 255.00 | 13 403.00 | 255 852.00 | 269 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
110 Total général Actif | 289 103.00 | 13 403.00 | 275 700.00 | 289 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
252 Charges sociales | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 577.00 | | | -16 577.00 |
280 Produits financiers | 858.00 | | | 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 589.00 | | | 265 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |