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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 942.00 | 308.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 8 890.00 | 14 147.00 | 23 038.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 308.00 | 9 832.00 | 14 475.00 | 24 308.00 |
060 Stock marchandises | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
084 Disponibilités | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
110 Total général Actif | 157 136.00 | 9 832.00 | 147 304.00 | 157 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 949.00 | 5 119.00 | | 251 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 113.00 | 500.00 | | 16 113.00 |
230 Autres produits | 778.00 | 3 500.00 | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 840.00 | 9 119.00 | | 268 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 601.00 | 24 505.00 | | 219 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 962.00 | -20 662.00 | | -59 962.00 |
242 Autres charges externes. | 29 500.00 | 10 897.00 | | 29 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -86.00 | | | -86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 101.00 | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
252 Charges sociales | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 618.00 | 3 214.00 | | 6 618.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 132.00 | 18 056.00 | | 229 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 708.00 | -8 937.00 | | 39 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 385.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 101.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 949.00 | -675.00 | | 40 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |