| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 404.00 | 15 360.00 | 33 044.00 | 48 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 641.00 | 16 610.00 | 35 031.00 | 51 641.00 |
060 Stock marchandises | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
072 Créances – Autres | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
084 Disponibilités | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 062.00 | | 221 062.00 | 221 062.00 |
110 Total général Actif | 272 703.00 | 16 610.00 | 256 093.00 | 272 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 527.00 | 251 949.00 | | 482 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 766.00 | 16 113.00 | | 16 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
230 Autres produits | 3 157.00 | 778.00 | | 3 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 715.00 | 268 840.00 | | 507 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 725.00 | 219 601.00 | | 414 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 326.00 | -59 962.00 | | -91 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 45 507.00 | 29 500.00 | | 45 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -241.00 | | | -241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 2 967.00 | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 360.00 | 23 232.00 | | 50 360.00 |
252 Charges sociales | 18 242.00 | 7 165.00 | | 18 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 109.00 | 6 618.00 | | 12 109.00 |
262 Autres charges | 1 399.00 | 11.00 | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 689.00 | 229 132.00 | | 456 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 026.00 | 39 708.00 | | 51 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 259.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | -1 500.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 483.00 | 40 949.00 | | 51 483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |