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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 077.00 | 1 617.00 | 2 694.00 |
040 Immobilisations financières | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 835.00 | 1 077.00 | 181 758.00 | 182 835.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 220.00 | 765.00 | 1 455.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 196 972.00 | | 196 972.00 | 196 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 122.00 | 765.00 | 204 357.00 | 205 122.00 |
110 Total général Actif | 387 957.00 | 1 842.00 | 386 115.00 | 387 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 710.00 | 52 703.00 | | 40 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 711.00 | 52 703.00 | | 43 711.00 |
242 Autres charges externes. | 15 195.00 | 16 963.00 | | 15 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 178.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 098.00 | 17 157.00 | | 16 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 613.00 | 35 546.00 | | 27 613.00 |
280 Produits financiers | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 7 943.00 | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 326.00 | 27 603.00 | | 185 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 310.00 | | | 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 944.00 | | | 177 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 765.00 | | | 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |