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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 976.00 | 718.00 | 2 694.00 |
040 Immobilisations financières | 389 884.00 | | 389 884.00 | 389 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 578.00 | 1 976.00 | 390 602.00 | 392 578.00 |
072 Créances – Autres | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 844.00 | 735.00 | 10 109.00 | 10 844.00 |
084 Disponibilités | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 363.00 | 735.00 | 229 628.00 | 230 363.00 |
110 Total général Actif | 622 941.00 | 2 711.00 | 620 230.00 | 622 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 131.00 | 40 710.00 | | 11 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 1.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 415.00 | 43 711.00 | | 19 415.00 |
242 Autres charges externes. | 8 165.00 | 15 195.00 | | 8 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 064.00 | 16 098.00 | | 9 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | 27 613.00 | | 10 352.00 |
280 Produits financiers | 223 296.00 | 163 280.00 | | 223 296.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 765.00 | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 232 779.00 | 185 326.00 | | 232 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 835.00 | | | 182 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 735.00 | | | 735.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 765.00 | | | 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 735.00 | | | 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |