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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 703 652.00 | | 1 703 652.00 | 1 703 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569 684.00 | | 5 569 684.00 | 5 569 684.00 |
BZ Autres créances | 1 654 481.00 | | 1 654 481.00 | 1 654 481.00 |
CF Disponibilités | 760 597.00 | | 760 597.00 | 760 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 881.00 | | 10 038 881.00 | 10 038 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 881.00 | | 10 038 881.00 | 10 038 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 448.00 | | | 529 448.00 |
DL TOTAL (I) | 530 448.00 | | | 530 448.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 225 918.00 | | | 1 225 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 044.00 | | | 1 722 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 349.00 | | | 1 915 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
EA Autres dettes | 4 467 123.00 | | | 4 467 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 508 433.00 | | | 9 508 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 881.00 | | | 10 038 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 282 515.00 | | | 8 282 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 967.00 | | 3 256 967.00 | 3 256 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 967.00 | | 3 256 967.00 | 3 256 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 618 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 967.00 | | | 3 256 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 520.00 | | | 2 727 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 448.00 | | | 529 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 225 918.00 | | 1 225 918.00 | 1 225 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 349.00 | 1 915 349.00 | | 1 915 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467 123.00 | 4 467 123.00 | | 4 467 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 569 684.00 | 5 569 684.00 | | 5 569 684.00 |
VB T. V. A. | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 044.00 | 1 722 044.00 | | 1 722 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 348.00 | 1 246 348.00 | | 1 246 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 467.00 | 350 467.00 | | 350 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574 632.00 | 7 574 632.00 | | 7 574 632.00 |
VW T.V.A. | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 433.00 | 8 282 515.00 | 1 225 918.00 | 9 508 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 91.00 | | | 91.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 812.00 | | | 1 288 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 450.00 | | | 656 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 490.00 | | | 1 034 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 022.00 | | | 1 369 022.00 |