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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
BZ Autres créances | 239 583.00 | | 239 583.00 | 239 583.00 |
CF Disponibilités | 2 440 375.00 | | 2 440 375.00 | 2 440 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 482.00 | | 2 859 482.00 | 2 859 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 482.00 | | 2 859 482.00 | 2 859 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 096.00 | | | 217 096.00 |
DL TOTAL (I) | 347 544.00 | | | 347 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 343 797.00 | | | 1 343 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 510.00 | | | 674 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 946.00 | | | 414 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EA Autres dettes | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 938.00 | | | 2 511 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 482.00 | | | 2 859 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 938.00 | | | 2 511 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 013.00 | | 2 650 013.00 | 2 650 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 013.00 | | 2 650 013.00 | 2 650 013.00 |
FQ Autres produits | | | 6 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 957.00 | | | 2 656 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 862.00 | | | 2 439 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 096.00 | | | 217 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 343 797.00 | 1 343 797.00 | | 1 343 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
UX Autres créances clients | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VB T. V. A. | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VI Groupe et associés | 674 510.00 | 674 510.00 | | 674 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 857.00 | 367 857.00 | | 367 857.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 938.00 | 2 511 938.00 | | 2 511 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | | | 50.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
YT Sous‐traitance | 765 008.00 | | | 765 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 047.00 | | | 765 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 533.00 | | | 282 533.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 074.00 | | | 815 074.00 |