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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 12 538.00 | 6 348.00 | 18 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 115.00 | 1 801.00 | 22 314.00 | 24 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 028.00 | 5 417.00 | 91 611.00 | 97 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 028.00 | 19 756.00 | 120 272.00 | 140 028.00 |
BP En cours de production de services | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BT Marchandises | 3 770 088.00 | 27 396.00 | 3 742 692.00 | 3 770 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 923.00 | | 219 923.00 | 219 923.00 |
BZ Autres créances | 921 471.00 | | 921 471.00 | 921 471.00 |
CF Disponibilités | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 953.00 | 27 396.00 | 5 074 558.00 | 5 101 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 982.00 | 47 152.00 | 5 194 830.00 | 5 241 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 025.00 | | | -10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 239 975.00 | | | 239 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 358.00 | | | 4 322 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
EA Autres dettes | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 855.00 | | | 4 954 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 830.00 | | | 5 194 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 672.00 | | | 4 847 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 056.00 | | 2 344 056.00 | 2 344 056.00 |
FD Production vendue biens | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 622.00 | | 2 466 622.00 | 2 466 622.00 |
FM Production stockée | | | 13 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 794 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 770 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 865.00 | | | 2 492 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 890.00 | | | 2 502 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 025.00 | | | -10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 358.00 | 4 322 358.00 | | 4 322 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
UX Autres créances clients | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
VB T. V. A. | 752 731.00 | 752 731.00 | | 752 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 316.00 | 76 133.00 | 107 183.00 | 183 316.00 |
VI Groupe et associés | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 794.00 | 1 141 794.00 | | 1 141 794.00 |
VW T.V.A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 855.00 | 4 847 672.00 | 107 183.00 | 4 954 855.00 |