| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 715.00 | 7 139.00 | 18 576.00 | 25 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 093.00 | 16 224.00 | 92 869.00 | 109 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 594.00 | 42 249.00 | 124 344.00 | 166 594.00 |
BP En cours de production de services | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BT Marchandises | 1 714 300.00 | 32 017.00 | 1 682 283.00 | 1 714 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 091.00 | 6 821.00 | 456 270.00 | 463 091.00 |
BZ Autres créances | 492 595.00 | | 492 595.00 | 492 595.00 |
CF Disponibilités | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 034.00 | 38 838.00 | 2 867 196.00 | 2 906 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 627.00 | 81 087.00 | 2 991 541.00 | 3 072 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 025.00 | | | -10 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | -10 025.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 249 772.00 | 239 975.00 | | 249 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 951.00 | 183 316.00 | | 406 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 423.00 | 138 484.00 | | 238 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 113.00 | 4 322 358.00 | | 1 814 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 425.00 | 68 459.00 | | 109 425.00 |
EA Autres dettes | 49 955.00 | 148 639.00 | | 49 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 902.00 | 93 599.00 | | 122 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 769.00 | 4 954 855.00 | | 2 741 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 541.00 | 5 194 830.00 | | 2 991 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 347 642.00 | | 6 347 642.00 | 6 347 642.00 |
FD Production vendue biens | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FG Production vendue services | 286 944.00 | | 286 944.00 | 286 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 234.00 | | 6 637 234.00 | 6 637 234.00 |
FM Production stockée | | | 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 680.00 | 2 492 865.00 | | 6 647 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 884.00 | 2 502 890.00 | | 6 637 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | -10 025.00 | | 9 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 028.00 | | 26 565.00 | 140 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 142.00 | | 13 665.00 | 121 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 22 493.00 | | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 22 493.00 | | 19 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 113.00 | 1 814 113.00 | | 1 814 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 463 091.00 | 463 091.00 | | 463 091.00 |
VB T. V. A. | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 951.00 | 372 666.00 | 34 285.00 | 406 951.00 |
VI Groupe et associés | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 675.00 | 430 675.00 | | 430 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 986.00 | 956 086.00 | 12 900.00 | 968 986.00 |
VW T.V.A. | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 771.00 | 2 707 486.00 | 34 285.00 | 2 741 771.00 |