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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 810.00 | 3 240.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 649.00 | 810.00 | 1 678 839.00 | 1 679 649.00 |
BZ Autres créances | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 444.00 | 810.00 | 1 750 634.00 | 1 751 444.00 |
CU Autres participations | 1 675 599.00 | | 1 675 599.00 | 1 675 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 370.00 | | | 400 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 472 615.00 | | | 472 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 275.00 | | | 1 210 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 018.00 | | | 1 278 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 634.00 | | | 1 750 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 679 649.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 810.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 810.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 135.00 | 135.00 | | 65 135.00 |
VC Groupe et associés | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 275.00 | 48 138.00 | 472 030.00 | 1 210 275.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 275.00 | | | 1 210 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 018.00 | 50 882.00 | 472 030.00 | 1 278 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ST Autres comptes | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |