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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 1 620.00 | 2 430.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 649.00 | 1 620.00 | 1 678 029.00 | 1 679 649.00 |
BZ Autres créances | 181 822.00 | | 181 822.00 | 181 822.00 |
CF Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 417.00 | 1 620.00 | 1 877 797.00 | 1 879 417.00 |
CU Autres participations | 1 675 599.00 | | 1 675 599.00 | 1 675 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 370.00 | 400 370.00 | | 400 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 058.00 | 71 518.00 | | 188 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 460.00 | 727.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 622 407.00 | 472 615.00 | | 622 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 145.00 | 1 210 275.00 | | 1 162 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | 987.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 1 621.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 65 460.00 | 65 135.00 | | 65 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 391.00 | 1 278 019.00 | | 1 255 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 797.00 | 1 750 634.00 | | 1 877 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 550.00 | 1 278 019.00 | | 209 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733.00 | 727.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 727.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -727.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 105.00 | | | -10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 885.00 | 94 276.00 | | 197 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827.00 | 22 757.00 | | 9 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 058.00 | 71 518.00 | | 188 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 649.00 | | | 1 679 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 599.00 | | | 1 675 599.00 |