| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 991.00 | 24 478.00 | 70 512.00 | 94 991.00 |
AH Fonds commercial | 204 523.00 | | 204 523.00 | 204 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 091.00 | 17 587.00 | 48 504.00 | 66 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 447.00 | 47 437.00 | 30 010.00 | 77 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 676.00 | 1 245 523.00 | 1 679 153.00 | 2 924 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 727.00 | 1 335 026.00 | 5 138 701.00 | 6 473 727.00 |
BT Marchandises | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 447.00 | 163 579.00 | 1 232 867.00 | 1 396 447.00 |
BZ Autres créances | 337 668.00 | | 337 668.00 | 337 668.00 |
CF Disponibilités | 1 727 256.00 | | 1 727 256.00 | 1 727 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 097.00 | 163 579.00 | 3 336 518.00 | 3 500 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 824.00 | 1 498 605.00 | 8 475 219.00 | 9 973 824.00 |
CU Autres participations | 3 022 617.00 | | 3 022 617.00 | 3 022 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 760.00 | 810 307.00 | | 2 236 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 483.00 | 1 426 452.00 | | -63 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 521.00 | 2 695 004.00 | | 2 631 521.00 |
DP Provisions pour risques | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 775.00 | 3 356 894.00 | | 5 055 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 055.00 | 1 939 296.00 | | 471 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 164.00 | 361 731.00 | | 256 164.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 121 214.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 538.00 | 5 779 134.00 | | 5 787 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 219.00 | 8 530 298.00 | | 8 475 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 216 323.00 | | 8 216 323.00 | 8 216 323.00 |
FG Production vendue services | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 562.00 | | 8 225 562.00 | 8 225 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 672 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 179.00 | |
GE Autres charges | | | 36 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 160 931.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124.00 | 160 931.00 | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | 27 199.00 | | 8 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | 83 359.00 | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | 77 573.00 | | -4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387 682.00 | 16 075 673.00 | | 8 387 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 165.00 | 14 649 220.00 | | 8 451 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 483.00 | 1 426 452.00 | | -63 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 414.00 | | 42 547.00 | 6 444 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 6 473 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 3 002 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 604.00 | | | 365 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 810.00 | | 42 547.00 | 2 972 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 999.00 | | | 3 105 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 090.00 | 296 169.00 | 13 233.00 | 1 052 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 551.00 | 6 514.00 | | 35 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 539.00 | 289 655.00 | 13 233.00 | 1 016 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
6T Sur comptes clients | 116 466.00 | 89 179.00 | 42 066.00 | 116 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 466.00 | 89 179.00 | 42 066.00 | 116 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 626.00 | 89 179.00 | 42 066.00 | 172 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 179.00 | 42 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 055.00 | 471 055.00 | | 471 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 871.00 | 1 223 871.00 | | 1 223 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
VB T. V. A. | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VC Groupe et associés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019 470.00 | 716 339.00 | 4 303 131.00 | 5 019 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 385.00 | | | 362 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VP Divers | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 097.00 | 1 748 714.00 | 83 382.00 | 1 832 097.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 538.00 | 1 484 407.00 | 4 303 131.00 | 5 787 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |