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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 990.00 | 30 992.00 | 63 998.00 | 94 990.00 |
AH Fonds commercial | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 090.00 | 17 586.00 | 48 504.00 | 66 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 447.00 | 53 480.00 | 23 967.00 | 77 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 176.00 | 1 499 018.00 | 1 449 158.00 | 2 948 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 401.00 | 1 601 077.00 | 5 582 323.00 | 7 183 401.00 |
BT Marchandises | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 706.00 | 99 443.00 | 2 365 263.00 | 2 464 706.00 |
BZ Autres créances | 863 592.00 | | 863 592.00 | 863 592.00 |
CF Disponibilités | 763 489.00 | | 763 489.00 | 763 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 271.00 | 99 443.00 | 4 117 828.00 | 4 217 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 672.00 | 1 700 520.00 | 9 700 152.00 | 11 400 672.00 |
CU Autres participations | 3 650 616.00 | | 3 650 616.00 | 3 650 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 276.00 | 2 236 759.00 | | 2 173 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 583.00 | -63 482.00 | | 551 583.00 |
DK Provisions réglementées | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 602.00 | 2 631 521.00 | | 3 186 602.00 |
DP Provisions pour risques | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 905.00 | 5 055 774.00 | | 4 725 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 854.00 | 471 055.00 | | 1 286 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 291.00 | 256 164.00 | | 355 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
EA Autres dettes | 24 663.00 | 4 543.00 | | 24 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 389.00 | 5 787 538.00 | | 6 457 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 152.00 | 8 475 219.00 | | 9 700 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 067.00 | 36 192.00 | | 149 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 630 418.00 | | 11 630 418.00 | 11 630 418.00 |
FG Production vendue services | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 754 395.00 | | 11 754 395.00 | 11 754 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 144 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 285.00 | |
GE Autres charges | | | 80 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 425 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 079.00 | 524.00 | | 5 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 600.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 579.00 | 4 124.00 | | 6 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812.00 | 8 755.00 | | 10 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 310.00 | 8 755.00 | | 14 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 730.00 | -4 631.00 | | -7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 110.00 | 8 387 682.00 | | 12 151 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 526.00 | 8 451 165.00 | | 11 599 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 583.00 | -63 482.00 | | 551 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473 727.00 | | 729 235.00 | 6 473 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 3 792 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 7 183 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 061.00 | 3 025 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 604.00 | | | 365 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 124.00 | | 36 561.00 | 3 002 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 999.00 | | 692 674.00 | 3 105 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 026.00 | 279 113.00 | 13 061.00 | 1 335 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 065.00 | 6 514.00 | | 42 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 961.00 | 272 599.00 | 13 061.00 | 1 292 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 498.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
6T Sur comptes clients | 163 579.00 | 23 286.00 | 87 422.00 | 163 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 579.00 | 23 286.00 | 87 422.00 | 163 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 739.00 | 26 784.00 | 87 422.00 | 219 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 286.00 | 87 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 855.00 | 1 286 855.00 | | 1 286 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 182.00 | 2 352 182.00 | | 2 352 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
VB T. V. A. | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
VC Groupe et associés | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576 338.00 | 1 144 407.00 | 3 431 931.00 | 4 576 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 682.00 | | | 745 682.00 |
VP Divers | 286 034.00 | 286 034.00 | | 286 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 009.00 | 3 498 009.00 | | 3 498 009.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 389.00 | 3 025 458.00 | 3 431 931.00 | 6 457 389.00 |