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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 6 802.00 | 2 107.00 | 8 909.00 |
AP Constructions | 179 721.00 | 115 604.00 | 64 117.00 | 179 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 5 242.00 | 4 502.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 066.00 | 143 536.00 | 34 531.00 | 178 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 332 013.00 | 271 184.00 | 12 060 829.00 | 12 332 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BZ Autres créances | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CF Disponibilités | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 161.00 | 271 184.00 | 12 270 978.00 | 12 542 161.00 |
CU Autres participations | 11 955 423.00 | | 11 955 423.00 | 11 955 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 831 267.00 | 2 831 267.00 | | 2 831 267.00 |
DH Report à nouveau | 4 250 676.00 | 4 117 041.00 | | 4 250 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 034.00 | 133 635.00 | | 137 034.00 |
DK Provisions réglementées | 322 062.00 | 322 062.00 | | 322 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 540.00 | 7 453 505.00 | | 7 590 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 628.00 | 894 222.00 | | 656 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 327.00 | 3 585 984.00 | | 3 789 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 003.00 | 44 228.00 | | 42 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 333.00 | 90 214.00 | | 106 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | 114 199.00 | | 73 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | 4 480.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 5 298.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 438.00 | 4 738 625.00 | | 4 680 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 270 978.00 | 12 192 131.00 | | 12 270 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680 438.00 | 4 083 794.00 | | 4 680 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335 015.00 | | 23 390.00 | 12 335 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 392.00 | 12 332 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 392.00 | 367 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 533.00 | | 23 390.00 | 370 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955 573.00 | | | 11 955 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 366.00 | 22 210.00 | 26 392.00 | 275 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 1 282.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 845.00 | 20 928.00 | 26 392.00 | 269 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 062.00 | | | 322 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 062.00 | | | 322 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 151.00 | 1 358 151.00 | | 1 358 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 696.00 | 247 696.00 | | 247 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 932.00 | 408 932.00 | | 408 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 176.00 | 2 431 176.00 | | 2 431 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 899.00 | | | 245 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 643.00 | | | 482 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 434.00 | 4 638 434.00 | | 4 638 434.00 |