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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
AP Constructions | 182 893.00 | 132 399.00 | 50 493.00 | 182 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 7 372.00 | 1 891.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 663.00 | 150 802.00 | 51 861.00 | 202 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 359 301.00 | 299 482.00 | 12 059 818.00 | 12 359 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BZ Autres créances | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CF Disponibilités | 316 906.00 | | 316 906.00 | 316 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 785.00 | | 441 785.00 | 441 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 801 085.00 | 299 482.00 | 12 501 603.00 | 12 801 085.00 |
CU Autres participations | 11 955 423.00 | | 11 955 423.00 | 11 955 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 831 267.00 | 2 831 267.00 | | 2 831 267.00 |
DH Report à nouveau | 4 192 207.00 | 4 387 710.00 | | 4 192 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 942.00 | -195 503.00 | | -89 942.00 |
DK Provisions réglementées | 322 062.00 | 322 062.00 | | 322 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 094.00 | 7 395 037.00 | | 7 305 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 224.00 | 808 150.00 | | 633 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 341.00 | 3 915 167.00 | | 4 045 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 460.00 | 33 731.00 | | 36 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 595.00 | 211 433.00 | | 422 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 438.00 | 64 067.00 | | 52 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 34 260.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 9 370.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 509.00 | 5 076 177.00 | | 5 196 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 603.00 | 12 471 214.00 | | 12 501 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 938.00 | 4 470 556.00 | | 4 818 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 380 934.00 | | 10 586.00 | 12 380 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 369.00 | 19 851.00 | 12 359 301.00 | 12 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 19 851.00 | 394 819.00 | 12 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 452.00 | | 10 586.00 | 416 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955 573.00 | | | 11 955 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 980.00 | 23 748.00 | 21 246.00 | 296 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 825.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 896.00 | 22 923.00 | 21 246.00 | 288 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 062.00 | | | 322 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 062.00 | | | 322 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 143.00 | 1 602 143.00 | | 1 602 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 595.00 | 422 595.00 | | 422 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 653.00 | 255 653.00 | 200 000.00 | 455 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 198.00 | 2 443 198.00 | | 2 443 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 409.00 | | | 454 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 049.00 | 4 782 478.00 | 377 571.00 | 5 160 049.00 |