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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 197 825.00 | 148 188.00 | 49 637.00 | 197 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 452.00 | 162 064.00 | 26 388.00 | 188 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 772.00 | 229 582.00 | 170 189.00 | 399 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 452.00 | 575 379.00 | 286 073.00 | 861 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 787.00 | | 198 787.00 | 198 787.00 |
BZ Autres créances | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
CF Disponibilités | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 188.00 | | 927 188.00 | 927 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 641.00 | 575 379.00 | 1 213 261.00 | 1 788 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DG Autres réserves | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 942.00 | | | -68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 289 618.00 | | | 289 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 592.00 | | | 630 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
EA Autres dettes | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 643.00 | | | 923 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 261.00 | | | 1 213 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 863.00 | | | 691 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 697.00 | | | 862 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 861 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 050.00 | | | 786 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 301.00 | 63 077.00 | | 512 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 622.00 | 1 921.00 | | 33 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 679.00 | 61 155.00 | | 478 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
UX Autres créances clients | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 161.00 | 201 381.00 | 67 049.00 | 433 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -171 853.00 | | | -171 853.00 |
VP Divers | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 357.00 | 188 357.00 | | 188 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 969.00 | 424 350.00 | 30 618.00 | 454 969.00 |
VW T.V.A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 643.00 | 691 863.00 | 67 049.00 | 923 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
ST Autres comptes | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
YT Sous‐traitance | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 091.00 | | | 259 091.00 |