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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 2 121.00 | 1 458.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 652.00 | 155 721.00 | 4 931.00 | 160 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 630.00 | 43 831.00 | 2 799.00 | 46 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 658.00 | 236 468.00 | 17 189.00 | 253 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 608.00 | | 297 608.00 | 297 608.00 |
BN En cours de production de biens | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
BZ Autres créances | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
CF Disponibilités | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 568.00 | | 669 568.00 | 669 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 226.00 | 236 468.00 | 686 758.00 | 923 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DG Autres réserves | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DH Report à nouveau | -139 192.00 | | | -139 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 659.00 | | | -42 659.00 |
DL TOTAL (I) | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 297.00 | | | 298 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 048.00 | | | 510 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 758.00 | | | 686 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 085.00 | | | 397 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 581.00 | | | 140 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 658.00 | | | 253 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 409.00 | 8 058.00 | | 228 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 615.00 | 8 058.00 | | 193 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 715.00 | 44 753.00 | 112 962.00 | 157 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 730.00 | 314 730.00 | 8 000.00 | 322 730.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 048.00 | 397 085.00 | 112 962.00 | 510 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
ST Autres comptes | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
YT Sous‐traitance | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 382.00 | | | 267 382.00 |