| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566 596.00 | 4 353 370.00 | 213 226.00 | 4 566 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
AP Constructions | 19 547.00 | 12 408.00 | 7 139.00 | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 139.00 | 835 699.00 | 5 439.00 | 841 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 537.00 | 5 201 477.00 | 577 060.00 | 5 778 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 388.00 | 493 394.00 | 1 550 994.00 | 2 044 388.00 |
BZ Autres créances | 596 689.00 | 232 297.00 | 364 391.00 | 596 689.00 |
CF Disponibilités | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 782.00 | | 494 782.00 | 494 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 775.00 | 725 691.00 | 2 616 084.00 | 3 341 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 225.00 | 5 927 168.00 | 3 194 057.00 | 9 121 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 269.00 | 1 378 269.00 | | 1 378 269.00 |
DH Report à nouveau | -5 134 803.00 | -6 130 458.00 | | -5 134 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 607.00 | 995 655.00 | | -845 607.00 |
DL TOTAL (I) | -4 360 461.00 | -3 514 854.00 | | -4 360 461.00 |
DP Provisions pour risques | 86 027.00 | 198 961.00 | | 86 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 279 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 86 027.00 | 478 901.00 | | 86 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 1 682.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 034.00 | 3 489 212.00 | | 2 775 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 693.00 | 370 842.00 | | 175 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 303.00 | | |
EA Autres dettes | 1 921 351.00 | 269 119.00 | | 1 921 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580 384.00 | 2 844 910.00 | | 2 580 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 335.00 | 7 078 068.00 | | 7 465 335.00 |
ED (V) | 3 156.00 | 1 283.00 | | 3 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 057.00 | 4 043 398.00 | | 3 194 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 340.00 | 7 670 338.00 | 7 895 678.00 | 225 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 340.00 | 7 670 338.00 | 7 895 678.00 | 225 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 27 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 2 193 943.00 | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 391.00 | 2 193 943.00 | | 141 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | 57 391.00 | | 12 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 482.00 | 57 391.00 | | 143 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | 2 136 553.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 497.00 | 16 195 569.00 | | 8 567 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 105.00 | 15 199 913.00 | | 9 413 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 607.00 | 995 655.00 | | -845 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 842.00 | | 335 326.00 | 5 613 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 113.00 | 59 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 631.00 | 5 778 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 4 858 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 518.00 | 860 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637 981.00 | | 335 326.00 | 4 637 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 204.00 | | | 900 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 434.00 | 300 561.00 | 39 518.00 | 4 940 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062 694.00 | 290 676.00 | | 4 062 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 740.00 | 9 885.00 | 39 518.00 | 877 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 901.00 | 2 498.00 | 395 372.00 | 478 901.00 |
6T Sur comptes clients | 456 161.00 | 48 706.00 | 11 472.00 | 456 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 185.00 | | 99 888.00 | 332 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 346.00 | 48 706.00 | 111 361.00 | 788 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 247.00 | 51 204.00 | 506 733.00 | 1 267 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 291.00 | 394 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 913.00 | 2 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 034.00 | 2 775 034.00 | | 2 775 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580 384.00 | 2 580 384.00 | | 2 580 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 293.00 | 1 529 293.00 | | 1 529 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 096.00 | 515 096.00 | | 515 096.00 |
VB T. V. A. | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 974.00 | 1 893 974.00 | | 1 893 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VP Divers | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 915.00 | 394 915.00 | | 394 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 782.00 | 494 782.00 | | 494 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 403.00 | 3 135 859.00 | 59 544.00 | 3 195 403.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 335.00 | 7 465 335.00 | | 7 465 335.00 |