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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863 282.00 | 4 854 906.00 | 8 376.00 | 4 863 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 577.00 | 594 127.00 | 449.00 | 594 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 587.00 | 5 449 033.00 | 21 553.00 | 5 470 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 978.00 | 363 624.00 | 517 354.00 | 880 978.00 |
BZ Autres créances | 310 031.00 | 232 297.00 | 77 734.00 | 310 031.00 |
CF Disponibilités | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 817.00 | | 133 817.00 | 133 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 997.00 | 595 921.00 | 821 075.00 | 1 416 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 253.00 | 6 044 955.00 | 843 298.00 | 6 888 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 269.00 | 1 378 269.00 | | 1 378 269.00 |
DH Report à nouveau | -6 435 260.00 | -6 413 025.00 | | -6 435 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | -22 235.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | -4 819 299.00 | -4 815 311.00 | | -4 819 299.00 |
DP Provisions pour risques | 114 380.00 | 126 225.00 | | 114 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 380.00 | 126 225.00 | | 114 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 568.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 511.00 | 1 051 769.00 | | 767 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | 45 872.00 | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | 3 861 321.00 | 3 437 660.00 | | 3 861 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 771.00 | 1 526 216.00 | | 873 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 162.00 | 6 062 087.00 | | 5 548 162.00 |
ED (V) | 54.00 | 815.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 298.00 | 1 373 817.00 | | 843 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 162.00 | 6 062 087.00 | | 5 548 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 568.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 336.00 | 3 183 180.00 | 3 305 517.00 | 122 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 336.00 | 3 183 180.00 | 3 305 517.00 | 122 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 737.00 | 3 000.00 | | 45 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 737.00 | 5 128.00 | | 45 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 737.00 | 5 000.00 | | 52 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | 131 113.00 | | 6 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 737.00 | 5 800.00 | | 52 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -671.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 902.00 | 3 729 971.00 | | 3 381 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 889.00 | 3 752 207.00 | | 3 385 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | -22 235.00 | | -3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 240.00 | | 4 348.00 | 5 466 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865 980.00 | | 4 348.00 | 4 865 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 577.00 | | | 594 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 942.00 | 103 092.00 | | 5 345 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752 075.00 | 102 831.00 | | 4 752 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 867.00 | 261.00 | | 593 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 226.00 | 35 751.00 | 47 596.00 | 126 226.00 |
6T Sur comptes clients | 377 015.00 | 12 000.00 | 25 390.00 | 377 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 312.00 | 12 000.00 | 25 390.00 | 609 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 538.00 | 47 751.00 | 72 986.00 | 735 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 751.00 | 27 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 533.00 | 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 511.00 | 767 511.00 | | 767 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 771.00 | 873 771.00 | | 873 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 514 556.00 | 514 556.00 | | 514 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 422.00 | 366 422.00 | | 366 422.00 |
VB T. V. A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 861 322.00 | 3 861 322.00 | | 3 861 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 511.00 | 1 330 511.00 | | 1 330 511.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 162.00 | 5 548 162.00 | | 5 548 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |